2016年元宝区金山开发区管理委员会部门决算公开
目 录
第一部分 丹东金山经济开发区管理委员会概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 丹东金山经济开发区管理委员会2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、部门决算相关信息统计表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 财政部2016年度部门决算情况说明
1、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2、关于2016年度预算绩效情况说明
3、关于2016年度机关运行经费支出情况说明
4、关于2016年度政府采购支出情况说明
5、关于2016年度国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分丹东金山经济开发区管理委员会概况
一、主要职责
(一) 项目管理办公室
(1). 负责协助客商办理项目运作过程中的各项手续。
(2). 负责整理、保管开发区企业的档案资料;对开发区各类企业进行跟踪管理服务;做好统计工作，掌握企业动态，分析和调度经济运行，及时提出发展建议。
(3). 负责管理开发区企业的技术进步、技术创新。
(4). 负责建立区内企业的安全生产责任制，检查指导企业安全生产。
(二) 招商办公室
(1). 为投资者提供政策、法律和投资环境等方面的咨询服务。
(2). 帮助投资者完成项目建议书、可行性研究报告及合同、章程等前期准备工作。
(3). 负责项目招商工作，制定招商引资工作安排，策划、组织项目推介和招商活动。
(4). 负责客商的日常接待、项目洽谈;评估审核投资项目的可行性;搜集分析招商引资工作动态，为决策提供信息和依据。
(三)建设动迁办公室
(1). 负责开发区建设规划的编制和实施工作。
(2). 做好入住项目的规划建设管理与服务工作。
(3). 做好开发区基础建设、项目建设与管理等相关业务工作。
(4). 协同做好开发区内各项工程的征地拆迁和环境保护等工作。
(四)资金管理办公室
(1). 负责开发区资金筹措、调度及融资工作。
(2). 负责开发区相关优惠政策的落实。
(3). 协调相关部门为开发区企业办理税务登记、税收征管等业务
(五) 综合办公室
(1). 负责开发区机关党务工作。
(2). 负责开发区的行政管理、公关、接待、外事等日常工作。
(3). 负责开发区各项规章制度、优惠政策的起草和文件收发、档案管理工作。
负责开发区的安全保卫、治安管理、法律咨询、司法调解及各相关协调工作。
二、部门决算单位构成
纳入元宝区金山经济开发区管理委员会2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.丹东金山经济开发区管理委员会
第二部分丹东金山经济开发区管理委员会2016年度部门决算公开报表
第三部分丹东金山经济开发区管理委员会2016年度部门决算情况说明
一、关于丹东金山经济开发区管理委员会2016年收支决算的总体说明
按照综合预算的原则，丹东金山经济开发区管理委员会所有收入和支出均纳入部门决算管理。收入包括：财政拨款收入、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入、其他收入;支出包括：一般公共服务支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出。
二、关于丹东金山经济开发区管理委员会2016年“三公”经费决算情况说明
按照中央、省及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费。
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计987万元，包括：
1.财政拨款收入987万元，其中：公共预算财政拨款收入987万元，政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元，主要是0等收入。
3.事业收入0万元，主要是0等收入。
4.经营收入0万元，主要是0等收入。
5.附属单位上缴收入0万元，主要是0等收入。
6.其他收入0万元，主要是0等收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是0等。
8.上年结转和结余652万元，主要是项目支出结转和结余等。
(二)支出总计943万元，包括：
1.基本支出291万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出137万元，对个人和家庭的补助支出16万元，商品和服务支出138万元。
2.项目支出652万元，主要包括基本建设类项目和行政事业类项目等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，主要包括0等业务支出。
4.经营支出0万元，主要包括0等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，主要包括0等业务支出。
(三)年末结转和结余44万元
主要是项目支出结转和结余，等原因形成的结余。
二、财政拨款支出决算情况
(一)总体情况
财政拨款支出决算反映金山经济开发区2016年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出342万元，其中：基本支出291万元，项目支出652万元。
(二)具体情况
2016年度财政拨款支出290万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出266万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出0万元，医疗卫生支出9万元，节能环保支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出15万元，其他支出0万元。
1.一般公共服务支出290万元，包括：
(1)行政运行168万元，主要是行政运行支出。
(2)一般行政管理事务0万元，主要是0等支出。
(3)预算改革业务0万元，主要是0等支出。
(4)财政国库业务0万元，主要是0等支出。
(5)信息化建设0万元，主要是0等支出。
(6)事业运行73万元，主要事业运行支出支出。
(7)财政委托业务支出0万元，主要是0等支出。
(8)其他财政事务支出0万元，主要是0等支出。
(9)其他一般公共服务支出24万元，主要是政府办公厅及相关机构事务支出。
2.科学技术支出0万元，包括：
其他科学技术支出0万元，主要是0等支出。
3.社会保障和就业支出0万元，包括：
(1)归口管理的行政单位离退休0万元，主要是0等支出。
(2)事业单位离退休0万元，主要是0等支出。
4.医疗卫生支出8万元，包括：
(1)行政单位医疗4万元，主要是行政单位医疗支出。
(2)事业单位医疗4万元，主要是事业单位医疗支出。
(3)其他医疗卫生支出0万元，主要是0等支出。
5.节能环保支出0万元，包括：
水体支出0万元，主要是0等支出。
6.农林水事务支出0万元，包括：
其他农业支出0万元，主要是0等支出。
7.交通运输支出0万元，包括：
石油价格改革补贴其他支出0万元，主要是0等支出。
8.资源勘探信息等支出0万元，包括：
(1)其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是0等支出。
(2)建设项目贷款贴息支出0万元，主要是0等支出。
9.国土资源气象等事务支出0万元，包括：
其他其他国土资源事务支出0万元，主要是0等支出。
10.住房保障支出15万元，包括：
住房公积金15万元，主要是住房公积金支出。
11. 其他支出0万元，包括：
其他支出0万元，主要是0等支出。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出16.4万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费16.4万元。2016年度“三公”经费支出比2015年减少7.6万元，下降(增长)35%，主要是认真贯彻落实厉行节约，进一步控制“三公经费”开支的原因。
1.因公出国(境)费0万元，主要用于0等，2016年参加出国(境)团组0个，累计0人次。
2.公务接待费0万元，主要用于国内接待费等，2016年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。
3.公务用车购置及运行维护费16.4万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费16.4万元。2016年购置公务用车1辆，年末公务用车保有量1辆。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年金山经济开发区机关运行经费支出138万元，比2015年减少1万元，主要原因是压缩经费。
(二)政府采购支出情况
2016年金山经济开发区政府采购支出总额7.7万元，其中：政府采购货物支出4.6万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出3.1万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况
截至2016年8月11日，金山经济开发区共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(四)决算绩效管理工作开展情况
2016年，丹东金山经济开发区管理委员会对3个民生项目和重点项目进行了绩效评价，涉及财政拨款70万元,绩效评价结果良好。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项)：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项)：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项)：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
21.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
22.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项)：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项)：反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项)：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项)：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)建设项目贷款贴息(项)：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。
33. 国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项)：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。